말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem)
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작성일 24-01-20 09:13
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다.
2) 만기의 影響(영향) 1
만기가 긴채권일수록 일정한 이자율변동에 대한 가격 변동이 크다.
이자율이 오르면 채권투자자의 요구수익률, 즉 채권할인율이 높아지므로 채권의 현재 가치는 떨어진다. 말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem) 간략하게 요약정리한
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말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem)
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레포트/경영경제
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채권투자 위험중 가격 위험의 속성 은 채권가격요점를 통해서 잘 이해할 수 있따 채권가격요점는 채권의 만기와 지급이자율 수준에 따라서 이자율변동이 있을 때 채권가격이 어떻게 변동하는지 그 관계를 나타낸 것으로 채권투자strategy의 논리적 근거가 되고 있따 이하에서는 말킬의 다섯가지 채권가격요점를 중심으로 채권가격변동에 影響(영향)을 주는 요인들을 설명(說明)하고 투자strategy적 의미를 살펴보기로 한다..
1) 기본관계
채권가격은 이자율에 반비례한다. 투자strategy적 의미에서 이자율이 하락될 것으로 전망되면 채권투자를 늘리고 상승할 것 같으면 공매의 방법을 사용하는 것이 유리하다.
